ISIN: IE0030005791
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS USD Liquidity Adm III Dis (IE0030005791) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2005 (20,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Capital Management Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla... III Dis | USD | 398,21 |
| Bla...dm I Dis | USD | 59,39 | |||||
| Bla...m II Dis | USD | 37,05 | |||||
| Bla... III Acc | USD | 113,42 | |||||
| Bla...in I Acc | USD | 445,55 | |||||
| Bla...n II Acc | USD | 174,29 | |||||
| Bla...n IV Acc | USD | 196,38 | |||||
| Bla...ency Acc | USD | 101,76 | |||||
| Bla...ency Inc | USD | 6.912,73 | |||||
| Bla...cy T0Acc | USD | 697,80 | |||||
| Bla...Captives | USD | 282,39 | |||||
| Bla...Core Acc | USD | 2.640,93 | |||||
| Bla...Core Inc | USD | 11.469,51 | |||||
| Bla...e T0 Acc | USD | 1.524,89 | |||||
| Bla...ty G Acc | USD | 235,56 | |||||
| Bla...rtg $Acc | USD | 22,87 | |||||
| Bla...rtg $Inc | USD | 11,54 | |||||
| Bla...G II Acc | USD | 1,42 | |||||
| Bla...ty G Inc | USD | 310,59 | |||||
| Bla...y GI Inc | USD | 0,54 | |||||
| Bla...tage Acc | USD | 5.548,40 | |||||
| Bla...tage Inc | USD | 10.301,64 | |||||
| Bla...g T0 Acc | USD | 199,04 | |||||
| Bla... USD Inc | USD | 42,51 | |||||
| Bla...Prem Acc | USD | 5.134,80 | |||||
| Bla...Prem Inc | USD | 32.130,18 | |||||
| Bla...m T0 Acc | USD | 8.455,49 | |||||
| Bla...lect Acc | USD | 245,73 | |||||
| Bla...lect Inc | USD | 3.058,57 | |||||
| Bla...ccT0$Acc | USD | 39,90 |
EUR 90.793,11 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm III Dis | -8,27% | -3,13% | -3,53% | +12,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,69% | -1,81% | +0,69% | +17,05% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm III Dis | -1,19% | +2,30% | +1,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,22% | +3,19% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm III Dis | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm III Dis | +9,26% | +7,89% | +7,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,29% | +7,90% | +7,62% |
