ISIN: IE0030005791
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS USD Liquidity Adm III Dis (IE0030005791) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2005 (20,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Capital Management Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla... III Dis | USD | 165,17 |
| Bla...dm I Dis | USD | 125,04 | |||||
| Bla...m II Dis | USD | 22,09 | |||||
| Bla... III Acc | USD | 105,80 | |||||
| Bla...in I Acc | USD | 496,79 | |||||
| Bla...n II Acc | USD | 159,94 | |||||
| Bla...n IV Acc | USD | 241,64 | |||||
| Bla...ency Acc | USD | 120,64 | |||||
| Bla...ency Inc | USD | 8.032,24 | |||||
| Bla...cy T0Acc | USD | 123,80 | |||||
| Bla...Captives | USD | 162,96 | |||||
| Bla...Core Acc | USD | 2.824,77 | |||||
| Bla...Core Inc | USD | 14.997,07 | |||||
| Bla...e T0 Acc | USD | 644,37 | |||||
| Bla...ty G Acc | USD | 407,09 | |||||
| Bla...rtg $Acc | USD | 21,76 | |||||
| Bla...rtg $Inc | USD | 19,75 | |||||
| Bla...G II Acc | USD | 1,86 | |||||
| Bla...ty G Inc | USD | 323,45 | |||||
| Bla...y GI Inc | USD | 0,01 | |||||
| Bla...tage Acc | USD | 6.893,44 | |||||
| Bla...tage Inc | USD | 10.166,22 | |||||
| Bla...g T0 Acc | USD | 462,41 | |||||
| Bla... USD Inc | USD | 42,73 | |||||
| Bla...Prem Acc | USD | 7.233,70 | |||||
| Bla...Prem Inc | USD | 32.559,55 | |||||
| Bla...m T0 Acc | USD | 9.401,37 | |||||
| Bla...lect Acc | USD | 315,94 | |||||
| Bla...lect Inc | USD | 5.448,75 | |||||
| Bla...ccT0$Acc | USD | 29,31 |
EUR 101.584,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm III Dis | +0,70% | -0,77% | +2,05% | +13,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,04% | +0,30% | +6,33% | +19,06% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm III Dis | +0,68% | +2,55% | +1,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,06% | +3,54% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm III Dis | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm III Dis | +6,53% | +7,23% | +7,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,52% | +7,25% | +7,46% |
