ISIN: IE0030005577
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS USD Liquidity Adm I Dis (IE0030005577) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2005 (19,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Capital Management Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla...dm I Dis | USD | 46,86 |
| Bla...m II Dis | USD | 42,99 | |||||
| Bla... III Acc | USD | 70,65 | |||||
| Bla... III Dis | USD | 147,05 | |||||
| Bla...in I Acc | USD | 373,77 | |||||
| Bla...n II Acc | USD | 129,07 | |||||
| Bla...n IV Acc | USD | 101,22 | |||||
| Bla...ency Acc | USD | 91,02 | |||||
| Bla...ency Inc | USD | 8.188,65 | |||||
| Bla...cy T0Acc | USD | 1.439,97 | |||||
| Bla...Captives | USD | 295,34 | |||||
| Bla...Core Acc | USD | 1.944,09 | |||||
| Bla...Core Inc | USD | 11.263,38 | |||||
| Bla...e T0 Acc | USD | 654,12 | |||||
| Bla...ty G Acc | USD | 252,75 | |||||
| Bla...rtg $Acc | USD | 20,27 | |||||
| Bla...rtg $Inc | USD | 9,20 | |||||
| Bla...G II Acc | USD | 3,71 | |||||
| Bla...ty G Inc | USD | 299,42 | |||||
| Bla...y GI Inc | USD | 0,61 | |||||
| Bla...tage Acc | USD | 4.256,02 | |||||
| Bla...tage Inc | USD | 11.161,77 | |||||
| Bla...g T0 Acc | USD | 164,40 | |||||
| Bla... USD Inc | USD | 83,01 | |||||
| Bla...Prem Acc | USD | 4.751,20 | |||||
| Bla...Prem Inc | USD | 36.043,01 | |||||
| Bla...m T0 Acc | USD | 5.078,65 | |||||
| Bla...lect Acc | USD | 253,04 | |||||
| Bla...lect Inc | USD | 5.014,82 |
EUR 92.189,45 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm I Dis | +9,21% | +9,21% | +14,38% | +12,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,51% | +11,51% | +20,13% | +18,56% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm I Dis | +4,58% | +2,40% | +2,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,29% | +3,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm I Dis | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm I Dis | +5,82% | +7,64% | +7,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,68% | +7,59% | +7,32% |
