ISIN: IE0030005577
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS USD Liquidity Adm I Dis (IE0030005577) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2005 (20,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Capital Management Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla...dm I Dis | USD | 70,82 |
| Bla...m II Dis | USD | 38,61 | |||||
| Bla... III Acc | USD | 109,47 | |||||
| Bla... III Dis | USD | 258,20 | |||||
| Bla...in I Acc | USD | 428,73 | |||||
| Bla...n II Acc | USD | 172,46 | |||||
| Bla...n IV Acc | USD | 188,54 | |||||
| Bla...ency Acc | USD | 107,81 | |||||
| Bla...ency Inc | USD | 6.018,35 | |||||
| Bla...cy T0Acc | USD | 627,83 | |||||
| Bla...Captives | USD | 629,53 | |||||
| Bla...Core Acc | USD | 2.810,18 | |||||
| Bla...Core Inc | USD | 11.255,97 | |||||
| Bla...e T0 Acc | USD | 986,55 | |||||
| Bla...ty G Acc | USD | 259,45 | |||||
| Bla...rtg $Acc | USD | 28,51 | |||||
| Bla...rtg $Inc | USD | 11,11 | |||||
| Bla...G II Acc | USD | 1,18 | |||||
| Bla...ty G Inc | USD | 332,87 | |||||
| Bla...y GI Inc | USD | 0,52 | |||||
| Bla...tage Acc | USD | 5.928,43 | |||||
| Bla...tage Inc | USD | 10.981,90 | |||||
| Bla...g T0 Acc | USD | 403,70 | |||||
| Bla... USD Inc | USD | 46,24 | |||||
| Bla...Prem Acc | USD | 5.593,87 | |||||
| Bla...Prem Inc | USD | 36.580,34 | |||||
| Bla...m T0 Acc | USD | 7.361,78 | |||||
| Bla...lect Acc | USD | 269,72 | |||||
| Bla...lect Inc | USD | 4.415,66 | |||||
| Bla...ccT0$Acc | USD | 36,17 |
EUR 95.967,90 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm I Dis | -9,93% | -2,15% | -8,83% | +9,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -9,45% | -1,43% | -5,65% | +13,55% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm I Dis | -3,03% | +1,88% | +1,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,93% | +2,57% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm I Dis | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm I Dis | +9,33% | +7,74% | +7,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,34% | +7,76% | +7,63% |
