ISIN: IE00BCZNX087
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Algebris Financial Income ID GBP Inc (IE00BCZNX087) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.11.2014 (10,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Algebris (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Algebris (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg... GBP Inc | GBP | 4,39 |
| Alg... EUR Acc | EUR | 0,00 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 8,05 | |||||
| Alg... Inc Hdg | GBP | 0,10 | |||||
| Alg... CHF Acc | CHF | 1,73 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 384,33 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 7,73 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 86,56 | |||||
| Alg... CHF Inc | CHF | 0,40 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 11,52 | |||||
| Alg... SGD Inc | SGD | 3,51 | |||||
| Alg... USD Inc | USD | 11,63 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 9,21 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 0,49 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 83,51 | |||||
| Alg... Acc Hdg | CHF | 3,57 | |||||
| Alg... EUR Acc | EUR | 469,44 | |||||
| Alg... GBP Acc | GBP | 2,20 | |||||
| Alg... SGD Acc | SGD | 5,94 | |||||
| Alg... USD Acc | USD | 69,98 | |||||
| Alg... CHF Inc | CHF | 1,56 | |||||
| Alg... EUR Inc | EUR | 129,67 | |||||
| Alg... GBP Inc | GBP | 5,34 | |||||
| Alg... SGD Inc | SGD | 7,23 | |||||
| Alg... USD Inc | USD | 32,94 |
EUR 1.349,76 Mio.
+ 7 weitere
Stewart Investors verwaltet weltweit ein Vermögen von 16,5 Milliarden US-Dollar und hat sechs Unternehmen auf drei Kontinenten identifiziert, die die Gesundheitsversorgung jenseits des Pharmasektors vorantreiben.
30.06.2025 13:10 Uhr / » Weiterlesen
Zölle, Geldpolitik und geopolitische Unsicherheit prägen das aktuelle Fixed-Income-Umfeld. Alex Veroude von Janus Henderson analysiert die Folgen für Zinsstrukturkurven, Credit Spreads und Agency MBS – und erklärt, wie Investoren in Zeiten struktureller Marktveränderungen stabilere Erträge generieren können.
26.06.2025 13:02 Uhr / » Weiterlesen
Aberdeen Investments veröffentlicht die aktuelle Ausgabe seiner halbjährlichen „Private Markets House View“ und gibt damit Einblick in die Einschätzungen seines Private Markets Solutions Teams. Dieses agiert innerhalb des Geschäftsbereichs Multi-Asset & Alternatives von Aberdeen Investments, ist jedoch vollständig unabhängig von den Bereichen Real Asset, Fixed Income und Specialist Equity.
12.06.2025 13:21 Uhr / » Weiterlesen
Im aktuellen "Flash Économie" analysiert Patrick Artus, Senior Economic Advisor bei Ossiam, einen bislang kaum thematisierten Zielkonflikt innerhalb der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: Einerseits senkt die EZB mit einem Einlagensatz von 2% bewusst die kurzfristigen Realzinsen – andererseits reduziert sie ihre Bilanz aggressiv, was die langfristigen Zinsen in die Höhe treibt. Steht sich die EZB mit ihrer eigenen Politik selbst im Weg?
30.06.2025 14:09 Uhr / » Weiterlesen
Die Ankündigung der USA vom 2. April 2025, Zölle einzuführen, sorgte für erhebliche Marktvolatilität, da die Zölle als höher, umfassender und strafender als erwartet und die Umsetzung als schneller als erwartet wahrgenommen wurden. Seitdem hat sich der Zollkrieg mit vielen Ländern entschärft, aber die Unsicherheit hält die Marktvolatilität aufrecht. Positiv zu vermerken ist, dass der Ausverkauf am Markt unserer Meinung nach Anlegern attraktive Möglichkeiten bietet, ihre Allokationen in Schwellenländeranleihen zu erhöhen.
30.06.2025 09:13 Uhr / » Weiterlesen
Die DJE Kapital AG stellt ihr Marketing personell und strukturell neu auf. Durch die Zusammenführung der Marketingbereiche von DJE und Solidvest setzt das Unternehmen konsequent auf eine integrierte Kommunikation und ein einheitliches Kommunikationskonzept über alle Kanäle hinweg. Mit der Bündelung der B2B- und B2C-Aktivitäten entsteht ein erweitertes Marketingteam unter der Leitung von Sebastian Hasenack. Ziel ist es, alle vertriebsrelevanten Einheiten – von Publikumsfonds über die individuelle und online Vermögensverwaltung, ETF-Angebote bis hin zu institutionellen Lösungen – konsistent unter der Marke DJE zu positionieren.
16.06.2025 09:46 Uhr / » Weiterlesen
Die US-Verbraucherpreise sind im Mai überraschend nur um 0,1% gestiegen. Die jährliche Inflationsrate legte damit leicht von 2,3% auf 2,4% zu. Die jährliche Kerninflationsrate verharrte bei 2,8%. Auch im Mai zeigen die Preisdaten in den USA kaum Effekte der Zollanhebungen. Die Unternehmen haben die höheren Kosten also erneut über einen Rückgang ihrer Margen absorbiert. Eine unmittelbare Folge für die Zinsentscheidung der FED kommende Woche haben die Daten nicht, denn die wirtschaftspolitische Unsicherheit und vor allem die mittelfristigen Inflationserwartungen bleiben erhöht. Daher wird die FED die Zinsen kommende Woche voraussichtlich noch nicht senken. Allerdings wird es für die Fed-Chair Powell zunehmend herausfordernd, die aktuell sehr niedrigen Inflationsdaten vollständig zu ignorieren. Auch deshalb dürfte der Abwärtsdruck auf den Dollar hoch bleiben, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
11.06.2025 15:35 Uhr / » Weiterlesen
Collateralized Loan Obligations (CLOs) scheinen im aktuellen Umfeld gut positioniert zu sein, insbesondere angesichts ihrer variablen Verzinsung, ihres robusten strukturellen Schutzes und ihres Potenzials für zusätzliche Renditen. Aber es bleiben Risiken am Horizont.
17.02.2025 15:41 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Algebris Financial Income ID GBP Inc | +7,54% | +19,83% | +53,21% | +138,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,91% | +9,30% | +18,48% | +50,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris Financial Income ID GBP Inc | +15,28% | +18,98% | +8,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,63% | +8,10% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Algebris Financial Income ID GBP Inc | 2,35 | 0,82 | 1,00 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,02 | 0,21 | 0,45 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Algebris Financial Income ID GBP Inc | +8,35% | +15,13% | +16,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,05% | +12,64% | +11,87% |
