Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Enduring Assets USD G A1 Di (IE00BD2ZZ863) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Infrastructure" (Infrastruktur-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2017 (7,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... G A1 Di USD 8,79
22 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 9,65
Wel...UR DL Ac EUR 0,59
Wel...EUR G Ac EUR 6,90
Wel...EUR N Ac EUR 3,94
Wel... S A1 Di EUR 82,43
Wel...EUR S Ac EUR 106,54
Wel...UR S AcH EUR 0,02
Wel...G A1 DiH GBP 4,81
Wel...GBP G Ac GBP 62,07
Wel...BP G AcH GBP 0,02
Wel...GBP N Ac GBP 0,92
Wel... S A1 Di GBP 17,47
Wel...GBP T Ac GBP 6,77
Wel...D D AccU HKD 0,09
Wel...SGD T Ac SGD 9,04
Wel...USD D Ac USD 0,55
Wel...SD DL Ac USD 0,33
Wel...USD G Ac USD 24,43
Wel...SD GN Ac USD 0,45
Wel...USD N Ac USD 6,04
Wel...USD S Ac USD 179,92
Wel...USD T Ac USD 4,52
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 521,58 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2024
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Assenagon Equity Insights: Die Grenze zwischen Aktiv & Passiv

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Enduring Assets USD G A1 Di -0,08% -5,06% +20,18% +34,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,17% -7,61% +16,84% +37,04%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Enduring Assets USD G A1 Di +6,32% +6,13% +6,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,31% +6,46% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Enduring Assets USD G A1 Di negativ 0,07 0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,25
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Enduring Assets USD G A1 Di +8,85% +11,53% +12,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,28% +13,34% +14,67%

AllianzGI CIO Dixmier: Vorsicht und Geduld bei der Fed

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Einladung zum Fonds-Dialog 2024 | Im April 6x in Österreich!

Jetzt kostenlos anmelden! Inkl. 2,5 CFP-Credits und Kapitalmarktexperte Dr. Josef Obergantschnig als Moderator | Wir laden ein zum Fonds-Dialog in Graz, Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck & Rankweil: Gemeinsam mit J. Safra Sarasin, Natixis Investment Managers, Lazard Asset Management und Gutmann AG freuen wir uns, am 10. & 11. April sowie am 23. & 24. April zur 9. Ausgabe unserer akkreditierten Fachkonferenz „e-fundresearch.com Fonds-Dialog“ einzuladen. Der diesjährige Herbst Fonds-Dialog steht unter dem Motto „Meistern Sie den Markt". Im Rahmen von vier kurzweiligen Workshops, werden Ihnen die Experten der vier internationalen Fondshäuser Einblicke in ihre aktuellen Markterwartungen und Positionierungen geben und Ihnen auch für individuelle Fragen persönlich zur Verfügung stehen.

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DJE-Marktausblick März: Starke Aktienmärkte für Wachstum

Nach einem positiven Jahressstart verlief auch der Februar positiv. Der weltweite Aktienindex gewann im Februar 4,5 Prozent, der DAX legte 4,6 Prozent zu. Getragen wurde die Aufwärtsentwicklung vor allem von einer guten Entwicklung von zyklischen Konsumtiteln wie Automobil sowie Technologie- und Industriewerten.

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ESG: Das Rätsel um strategische Mineralien

Der Planet Erde erlebt bedeutende Veränderungen der Klimamuster. Ein erfolgreicher grüner Übergang spielt eine entscheidende Rolle bei der Abschwächung des Wandels oder der Anpassung an neue Klimabedingungen. Dieser Übergang ist eng mit einer beträchtlichen Nachfrage nach Metallen verbunden, die für die Herstellung von Batterien, Elektrofahrzeugen und verschiedenen Hightech-Anwendungen für eine kohlenstoffarme Welt benötigt werden.

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Nachrichten aus aller Welt | Japan entgeht Rezession dank revidierter BIP-Zahlen für das 4. Quartal

Die Jahresinflation in den USA hat im Februar leicht auf 3,2% zugelegt (nach 3,1% im Januar). Gründe für den Anstieg waren unter anderem höhere Benzinpreise und Wohnkosten. Die unter Ausklammerung von Lebensmitteln und Energie ermittelte Kerninflation sank dagegen von 3,9% auf 3,8% und damit nahezu auf ein 3-Jahres-Tief. Aufgrund der neuen Daten rechnen die Marktteilnehmer jetzt mit weniger und/oder geringeren Leitzinssenkungen der Fed im laufenden Jahr, wobei nach wie vor von einem ersten Schritt im Juni ausgegangen wird. Fed-Chef Jerome Powell gab zu Beginn dieses Monats zu Protokoll, die Währungshüter seien „nicht weit“ davon entfernt, ausreichend zuversichtlich zu sein, um mit der geldpolitischen Lockerung zu beginnen.

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Wetterbeobachtung: Vier Sektoren spüren die Kraft der Natur

Jeder spricht gerne über das Wetter – auch die Führungskräfte vieler großer Unternehmen weltweit. In letzter Zeit haben Erwähnungen wetterbedingter Ereignisse in den Quartalsanlegergesprächen von US-amerikanischen Unternehmen im S&P 500 Index einen mehrjährigen Höchststand erreicht. Im Spätherbst 2023 stellte Barclays Research fest, dass die Erwähnungen von „extremen Wetterbedingungen“ im Vergleich zu 2022 um etwa 40% angestiegen waren, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Waldbränden lag. In den USA gab es im Jahr 2023 28 Extremwetterereignisse – mehr als doppelt so viele wie vor einem Jahrzehnt.

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Die EZB bereitet sich auf eine geringere Überschussliquidität vor

Die EZB hat einen neuen Handlungsrahmen beschlossen, der auch bei einer Verkleinerung ihrer Bilanz funktionsfähig bleiben soll. Die EZB wird die Geldmarktsätze in einem System von Überschussliquidität weiterhin über ihren Einlagensatz steuern. Diese Überschussliquidität wird jedoch sowohl durch die Ankäufe von Vermögenswerten durch die EZB als auch in zunehmendem Maße durch die Nachfrage der Geschäftsbanken nach Kreditgeschäften mit der EZB bereitgestellt werden.

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AllianzGI Die Woche Voraus | Geldpolitik: Die Stunde der Wahrheit

In der kommenden Woche werden sehr wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Für Anleger, die sich für den geldpolitischen Kurs der wichtigen Zentralbanken der Welt interessieren, schlagen die Stunden der Wahrheit. In den nächsten Tagen stehen Entscheidungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), der Bank of Japan (BoJ) und der Bank of England (BoE) an.

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