ISIN: IE00BGDW3Z08
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced USD I Acc (IE00BGDW3Z08) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.05.2023 (2,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...SD I Acc | USD | 0,82 |
| New...Inst Acc | EUR | 0,28 | |||||
| New...UR X Acc | EUR | 3,10 | |||||
| New...UR X Inc | EUR | 1,09 | |||||
| New... GBP Acc | GBP | 0,85 | |||||
| New... GBP Inc | GBP | 0,02 | |||||
| New...BP X Acc | GBP | 159,42 | |||||
| New...BP X Inc | GBP | 43,81 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 3,56 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 1,99 | |||||
| New...SD X Acc | USD | 0,05 |
EUR 246,17 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced USD I Acc | -8,08% | +0,47% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,76% | +0,63% | +5,78% | +31,97% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced USD I Acc | N/A | N/A | +5,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,83% | +5,61% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced USD I Acc | 0,12 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | 0,22 | 0,21 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced USD I Acc | +13,20% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,27% | +9,27% | +9,17% |
