ISIN: IE00BGDW4028
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced EUR X Acc (IE00BGDW4028) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.01.2019 (6,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...UR X Acc | EUR | 3,10 |
| New...Inst Acc | EUR | 0,28 | |||||
| New...UR X Inc | EUR | 1,09 | |||||
| New... GBP Acc | GBP | 0,85 | |||||
| New... GBP Inc | GBP | 0,02 | |||||
| New...BP X Acc | GBP | 159,42 | |||||
| New...BP X Inc | GBP | 43,81 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 3,56 | |||||
| New...SD I Acc | USD | 0,82 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 1,99 | |||||
| New...SD X Acc | USD | 0,05 |
EUR 246,17 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Acc | +3,11% | +5,17% | +17,19% | +18,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,23% | +6,64% | +22,18% | +22,53% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Acc | +5,43% | +3,50% | +5,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,86% | +4,10% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Acc | 1,01 | 0,85 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,07 | 0,77 | 0,04 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Acc | +6,24% | +6,62% | +7,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,42% | +9,18% | +9,76% |
