ISIN: IE000SXKCPS7
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced USD A Acc (IE000SXKCPS7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2022 (2,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...SD A Acc | USD | 6,71 |
| New...Inst Acc | EUR | 0,29 | |||||
| New...UR X Acc | EUR | 1,97 | |||||
| New...UR X Inc | EUR | 1,07 | |||||
| New... GBP Acc | GBP | 1,00 | |||||
| New... GBP Inc | GBP | 0,02 | |||||
| New...BP X Acc | GBP | 190,64 | |||||
| New...BP X Inc | GBP | 52,46 | |||||
| New...SD I Acc | USD | 0,69 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 2,40 | |||||
| New...SD X Acc | USD | 0,05 |
EUR 257,29 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced USD A Acc | -8,92% | +0,04% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,29% | +2,01% | +9,62% | +28,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced USD A Acc | N/A | N/A | +0,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,06% | +5,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced USD A Acc | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,17 | 0,02 | 0,27 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced USD A Acc | +12,49% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,61% | +9,96% | +9,13% |
