ISIN: IE00BGDW3Y90
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced GBP X Inc (IE00BGDW3Y90) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.01.2019 (6,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...BP X Inc | GBP | 48,89 |
| New...Inst Acc | EUR | 0,28 | |||||
| New...UR X Acc | EUR | 1,31 | |||||
| New...UR X Inc | EUR | 1,26 | |||||
| New... GBP Acc | GBP | 0,95 | |||||
| New... GBP Inc | GBP | 0,02 | |||||
| New...BP X Acc | GBP | 174,87 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 6,01 | |||||
| New...SD I Acc | USD | 0,65 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 2,34 | |||||
| New...SD X Acc | USD | 0,04 |
EUR 236,63 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced GBP X Inc | -2,40% | +6,80% | +11,88% | +48,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,97% | +5,55% | +12,67% | +50,19% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced GBP X Inc | +3,81% | +8,25% | +7,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,06% | +8,47% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced GBP X Inc | 0,24 | negativ | 0,53 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,07 | negativ | 0,55 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced GBP X Inc | +7,57% | +10,04% | +9,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,79% | +10,53% | +9,80% |
