New Capital Global Balanced Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE000AKSUGE6

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced USD N Acc (IE000AKSUGE6) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.01.2023 (2,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...SD N Acc USD 2,83
10 weitere Tranchen
New...Inst Acc EUR 0,30
New...UR X Acc EUR 1,40
New...UR X Inc EUR 1,34
New... GBP Acc GBP 1,15
New... GBP Inc GBP 0,02
New...BP X Acc GBP 193,56
New...BP X Inc GBP 56,03
New...SD A Acc USD 6,91
New...SD I Acc USD 0,75
New...SD X Acc USD 0,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 264,35 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced USD N Acc +0,90% +11,31% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,72% +13,80% +22,70% +35,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Global Balanced USD N Acc N/A N/A +8,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,01% +6,13% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Global Balanced USD N Acc 0,35 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,71 negativ 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced USD N Acc +6,49% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,51% +8,62% +9,57%

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