Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund

Principal Global Investors (Ireland) Ltd

Sonstige Anleihen

ISIN: IE00BJLTX980

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Principal Preferred Secs D2 Inc Pl HKD (IE00BJLTX980) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.06.2020 (5,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Principal Global Investors (Ireland) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Principal Global Investors LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...c Pl HKD HKD 28,16
38 weitere Tranchen
Pri... Acc USD USD 475,85
Pri... Acc CHF CHF 30,17
Pri... Acc EUR EUR 41,85
Pri... Acc SGD SGD 2,37
Pri... Inc AUD AUD 9,38
Pri... Inc CHF CHF 2,34
Pri... Inc EUR EUR 11,39
Pri... Inc GBP GBP 10,28
Pri... Inc SGD SGD 14,70
Pri... Inc USD USD 227,14
Pri...c Pl SGD SGD 0,00
Pri...c Pl USD USD 0,00
Pri... Acc USD USD 479,23
Pri... Inc USD USD 309,15
Pri... Inc HKD HKD 38,50
Pri...c Pl USD USD 12,69
Pri... Inc USD USD 42,47
Pri... Acc USD USD 49,92
Pri... Inc USD USD 27,70
Pri... Acc USD USD 23,61
Pri... Acc USD USD 646,28
Pri... Acc CHF CHF 19,82
Pri... Acc EUR EUR 189,37
Pri... Inc AUD AUD 2,24
Pri... Inc CHF CHF 1,35
Pri... Inc EUR EUR 41,39
Pri... Inc GBP GBP 10,06
Pri... Inc SGD SGD 2,66
Pri... Inc USD USD 223,98
Pri... Acc USD USD 268,24
Pri... Acc CHF CHF 1,38
Pri... Acc EUR EUR 3,31
Pri... Acc GBP GBP 1,07
Pri... Inc EUR EUR 0,80
Pri... Inc GBP GBP 0,04
Pri... Inc USD USD 118,57
Pri... Acc USD USD 118,69
Pri... Inc USD USD 29,42
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.168,24 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Principal Preferred Secs D2 Inc Pl HKD -6,99% +0,66% +4,21% +17,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -9,34% -2,81% -0,10% +14,59%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Principal Preferred Secs D2 Inc Pl HKD +1,38% +3,23% +2,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,10% +2,72% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Principal Preferred Secs D2 Inc Pl HKD 0,18 0,20 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Principal Preferred Secs D2 Inc Pl HKD +9,80% +7,83% +7,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,66% +7,68% +7,61%

Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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Eyb & Wallwitz Chefsvolkswirt: US-Arbeitsmarkt - Schwache Daten deuten auf Zinssenkung

Der Stellenaufbau am US-Arbeitsmarkt lag im August bei nur 22.000 und damit noch deutlich niedriger als erwartet. Nach dem bereits schwachen Ergebnis im Juli und der Abwärtsrevision der Vormonate verfestigt sich das Bild, dass sich die Beschäftigungsentwicklung deutlich verlangsamt hat. Laut den Daten hat im August vor allem die Nachfrage nach Arbeitskräften nachgelassen. Gleichzeitig drückt die restriktive Migrationspolitik auf das Arbeitsangebot. Auch deshalb haben sich Arbeitslosenquote und Lohndynamik nur wenig verändert. Insgesamt stützen die Daten das zuletzt von der FED gezeichnete Bild eines sich abschwächenden Arbeitsmarktes. FED-Chair Powell dürfte sich in seinem Plan bestätigt sehen, die Zinsen im September zu senken. Auch ein überraschend starker Anstieg der Inflation in der kommenden Woche würde die FED wohl nicht davon abbringen, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Die Zeit für Credit ist noch nicht vorüber

In einem von hoher Volatilität geprägten Umfeld profitierte die Anlageklasse Credit dank ihrer defensiven Eigenschaften von einer deutlich positiven Wertentwicklung, im Gegensatz zu anderen Anlageklassen wie internationalen Aktien, die temporär deutliche Verluste erleiden mussten. Nachdem die Zentralbanken ihren Zinssenkungszyklus begonnen haben und sich die Credit-Spreads in den letzten 24 Monaten verengt haben, stellt sich die Frage, was wir künftig von dieser Anlageklasse erwarten können.

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