Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen

ISIN: IE00BK716966

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Barings EM Sovereign Debt Tr A1 USD Dis (IE00BK716966) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.08.2020 (5,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Barings LLC;Baring Asset Management Ltd;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bar... USD Dis USD 0,48
53 weitere Tranchen
Bar... EUR Acc EUR 7,16
Bar... EUR Dis EUR 0,01
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 34,11
Bar... USD Dis USD 109,03
Bar... USD Acc USD 5,11
Bar...USD MDis USD 0,01
Bar... CHF Inc CHF 0,17
Bar... EUR Acc EUR 31,31
Bar... EUR Dis EUR 153,29
Bar... GBP Acc GBP 1,08
Bar... GBP Dis GBP 110,21
Bar...BPUnHDis GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 29,56
Bar... USD Dis USD 10,53
Bar... CHF Acc CHF 27,09
Bar... EUR Acc EUR 85,14
Bar...UR H Dis EUR 0,38
Bar...URUnHAcc EUR 0,01
Bar... GBP Acc GBP 0,95
Bar... GBP Dis GBP 0,02
Bar... USD Acc USD 0,01
Bar... USD Dis USD 0,01
Bar... EUR Acc EUR 0,01
Bar... EUR Dis EUR 0,01
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... GBP Dis GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 0,19
Bar... USD Dis USD 0,01
Bar... USD Acc USD 0,01
Bar...URUnHAcc EUR 0,04
Bar... GBP Acc GBP 0,02
Bar... EUR Acc EUR 0,01
Bar... HKD Acc HKD 0,16
Bar... HKD Dis HKD 0,21
Bar... USD Acc USD 0,07
Bar... USD Dis USD 0,11
Bar... CHF Dis CHF 0,18
Bar... EUR Acc EUR 0,08
Bar... EUR Dis EUR 0,21
Bar... GBP Acc GBP 0,31
Bar... GBP Dis GBP 0,01
Bar...BPUnHDis GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 9,86
Bar... USD Dis USD 0,38
Bar...USD MDis USD 0,01
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar...USD MDis USD 0,01
Bar... USD Acc USD 1,31
Bar... USD Dis USD 0,10
Bar...USD MDis USD 0,01
Bar...URUnHAcc EUR 119,50
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 741,65 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Sovereign Debt Tr A1 USD Dis +6,61% +17,02% +28,40% +11,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,14% +14,19% +27,87% +17,85%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Barings EM Sovereign Debt Tr A1 USD Dis +8,69% +2,27% +2,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,48% +3,28% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Barings EM Sovereign Debt Tr A1 USD Dis 1,56 0,76 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,23 0,75 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Sovereign Debt Tr A1 USD Dis +6,59% +7,27% +9,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,01% +6,97% +8,09%

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