Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Barings EM Sovereign Debt Tr I USD Acc (IE00BYXX2V85) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.11.2019 (4,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Barings LLC;Baring Asset Management Ltd;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bar... USD Acc USD 20,56
49 weitere Tranchen
Bar... EUR Acc EUR 13,99
Bar... EUR Dis EUR 6,96
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... JPY Dis JPY 3,04
Bar... USD Acc USD 150,00
Bar... USD Dis USD 97,11
Bar... USD Acc USD 8,95
Bar... USD Dis USD 0,58
Bar... CHF Inc CHF 4,82
Bar... EUR Acc EUR 26,95
Bar... EUR Dis EUR 152,32
Bar... GBP Acc GBP 11,25
Bar... GBP Dis GBP 87,16
Bar...BPUnHDis GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 68,88
Bar... USD Dis USD 12,58
Bar... CHF Acc CHF 25,18
Bar... EUR Acc EUR 12,46
Bar...UR H Dis EUR 0,37
Bar... GBP Acc GBP 4,14
Bar... GBP Dis GBP 0,94
Bar... USD Acc USD 30,69
Bar... USD Dis USD 0,01
Bar... EUR Acc EUR 0,01
Bar... EUR Dis EUR 0,01
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... GBP Dis GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 0,18
Bar... USD Dis USD 0,01
Bar... USD Acc USD 0,01
Bar...URUnHAcc EUR 0,03
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... EUR Acc EUR 0,01
Bar... HKD Acc HKD 0,79
Bar... HKD Dis HKD 0,08
Bar... USD Acc USD 0,08
Bar... USD Dis USD 0,30
Bar... CHF Dis CHF 0,01
Bar... EUR Acc EUR 0,22
Bar... EUR Dis EUR 0,01
Bar... GBP Acc GBP 0,21
Bar... GBP Dis GBP 0,01
Bar...BPUnHDis GBP 0,01
Bar... USD Dis USD 1,02
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... USD Acc USD 1,88
Bar... USD Dis USD 0,16
Bar...URUnHAcc EUR 91,98
Fondsvolumen (alle Tranchen)

USD 906,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2024
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04.06.2024 11:04 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Sovereign Debt Tr I USD Acc +4,51% +10,63% -2,32% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,26% +11,08% +2,70% +6,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Barings EM Sovereign Debt Tr I USD Acc -0,78% N/A +0,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,85% +1,13% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Barings EM Sovereign Debt Tr I USD Acc 0,64 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,63 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Sovereign Debt Tr I USD Acc +4,89% +9,95% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,04% +8,16% +10,37%

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