Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen

ISIN: IE00BK716C90

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Barings EM Sovereign Debt Tr N USD Dis (IE00BK716C90) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.08.2020 (4,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Barings LLC;Baring Asset Management Ltd;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bar... USD Dis USD 0,10
49 weitere Tranchen
Bar... EUR Acc EUR 14,78
Bar... EUR Dis EUR 6,81
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... JPY Dis JPY 0,02
Bar... USD Acc USD 149,23
Bar... USD Dis USD 102,79
Bar... USD Acc USD 13,47
Bar... USD Dis USD 0,50
Bar... CHF Inc CHF 0,31
Bar... EUR Acc EUR 28,44
Bar... EUR Dis EUR 156,91
Bar... GBP Acc GBP 13,76
Bar... GBP Dis GBP 58,45
Bar...BPUnHDis GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 67,10
Bar... USD Dis USD 12,13
Bar... CHF Acc CHF 28,27
Bar... EUR Acc EUR 38,09
Bar...UR H Dis EUR 0,39
Bar... GBP Acc GBP 2,15
Bar... GBP Dis GBP 0,09
Bar... USD Acc USD 31,17
Bar... USD Dis USD 0,01
Bar... EUR Acc EUR 0,01
Bar... EUR Dis EUR 0,01
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... GBP Dis GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 0,18
Bar... USD Dis USD 0,01
Bar... USD Acc USD 0,01
Bar...URUnHAcc EUR 0,03
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... EUR Acc EUR 0,01
Bar... HKD Acc HKD 0,17
Bar... HKD Dis HKD 0,01
Bar... USD Acc USD 0,12
Bar... USD Dis USD 0,31
Bar... CHF Dis CHF 0,01
Bar... EUR Acc EUR 0,19
Bar... EUR Dis EUR 0,01
Bar... GBP Acc GBP 0,27
Bar... GBP Dis GBP 0,01
Bar...BPUnHDis GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 17,68
Bar... USD Dis USD 1,02
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... USD Acc USD 1,87
Bar...URUnHAcc EUR 115,12
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 899,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Sovereign Debt Tr N USD Dis +10,73% +14,46% -0,15% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,55% +15,94% +8,40% +8,99%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Barings EM Sovereign Debt Tr N USD Dis -0,05% N/A +0,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,69% +1,69% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Barings EM Sovereign Debt Tr N USD Dis N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Sovereign Debt Tr N USD Dis +4,87% +10,20% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,10% +8,51% +10,43%

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