MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Long/Short Equity - US

ISIN: IE00BKFVXN15

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD Fdr Pld (IE00BKFVXN15) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - US" (Long/Short Equity - US) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.09.2021 (4,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Invenomic Capital Management, LP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
ML ... Fdr Pld USD 30,76
12 weitere Tranchen
ML ... InstPld CHF 9,83
ML ... RetlPld CHF 2,80
ML ... Fdr Pld EUR 22,06
ML ... FdrCPld EUR 94,62
ML ... InstPld EUR 136,67
ML ... RetlPld EUR 5,03
ML ...BP Fdr A GBP 2,18
ML ... Fdr Pld GBP 5,51
ML ... InstPld GBP 274,70
ML ...USD Inst USD 8,35
ML ... InstPld USD 228,47
ML ... RetlPld USD 5,92
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 826,88 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Im dritten Teil unserer Videoreihe „Fund Manager Spotlight: Asia-Pacific (ex. Japan)“ erklärt Valerie Huang, wie Guinness Global Investors die Asian Equity Income Fondsstrategie konstruiert: gleichgewichtet, konzentriert, benchmarkunabhängig – und mit Dividenden als Ergebnis eines Qualitäts- und Bewertungsprozesses, nicht als bloßem Ausgangskriterium.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD Fdr Pld -13,93% -6,81% -16,58% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,55% +11,14% +20,18% +41,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD Fdr Pld -5,86% N/A +9,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,04% +6,93% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD Fdr Pld negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,53 0,30 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD Fdr Pld +20,79% +15,58% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,47% +11,18% +10,46%

Aktuell auf

EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen – wie vom Markt erwartet. Doch die Zinspause ist keine Entwarnung. Sandra Rhouma, European Economist—Fixed Income bei AllianceBernstein, sieht die EZB weiterhin klar datenabhängig und ohne Festlegung auf einen bestimmten Zinspfad. Angesichts der erneuten Eskalation im US-Iran-Konflikt, deutlich gestiegener Energiepreise und neuer Inflationsrisiken bleibt eine Zinserhöhung im September aus ihrer Sicht das Basisszenario.

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KI-Themenfonds: Viele Fondsstrategien halten Titel ohne relevantes KI-Expsosure

Eine Morningstar-Analyse trennt echtes AI-Exposure von beliebten Mitläufer-Aktien — Apple etwa liegt in 38 % der KI-Fonds, erhält aber einen AI-Score von null. Beim FundForum Monaco, bei dem e-fundresearch.com als Medienpartner vor Ort war, sezierte Kenneth Lamont (Morningstar) das Universum der AI-Themenfonds. Sein Befund: Eine Handvoll US-Aktien dominiert die Portfolios, prominent gehaltene Titel wie Apple oder Intel hätten aus Sicht der Morningstar-Analysten kaum messbares AI-Exposure – und die wirklich „reinen“ AI-Aktien tauchen in den Fonds kaum auf.

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Kapitalrenten-Umfrage: Asset Manager warnen vor zu viel Politik

Ab 2028 soll Deutschlands kapitalgedeckte Zusatzrente jährlich rund 30 Milliarden Euro bewegen. e-fundresearch.com hat sechs Asset-Management-Experten gefragt, wer die Milliarden verwalten soll, KENFO, Bundesbank oder private Manager, und wo die größten Risiken liegen. Das Ergebnis zeigt eine seltene Einigkeit gegen eine staatliche Eigenverwaltung.

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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

Die EZB hat ihre Leitzinsen auf ihrer Julisitzung wie erwartet unverändert gehalten. Der Einlagensatz liegt damit weiterhin bei 2,25%. Nach dem Vorsichts-Zinsschritt im Juni hat die EZB damit eine Pause eingelegt und gleichzeitig die Latte für weitere Schritte verbal relativ niedrig gehängt. EZB-Präsidentin Lagarde betonte, dass die Inflationsrisiken nach oben und die Wachstumsrisiken nach unten zeigen. Zweitrundeneffekte seien aber bisher kaum zu sehen. Auch deshalb sollte die aktuelle Zinspause nicht überhastet beendet werden, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Multi-Manager-Haus Anthos ernennt neuen CEO

Der Aufsichtsrat von Anthos Fund & Asset Management hat Ronald Wuijster mit Wirkung zum 10. August 2026 zum Chief Executive Officer ernannt. Die Ernennung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die niederländische Finanzmarktaufsicht AFM. Wuijster folgt auf Jacco Maters, der nach acht Jahren als CEO zurücktritt.

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