ISIN: IE00BN940J20
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BA Beutel Goodman US Val SI USD Acc UnH (IE00BN940J20) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.03.2021 (4,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Brown Adv (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Brown Advisory LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA ... Acc UnH | USD | 128,23 |
| BA ... Acc UnH | USD | 0,39 | |||||
| BA ...BP Dis H | GBP | 18,40 | |||||
| BA ... Dis Unh | GBP | 445,27 | |||||
| BA ... Acc UnH | USD | 167,84 | |||||
| BA ... USD Acc | USD | 3,90 | |||||
| BA ... Inc UnH | USD | 108,36 | |||||
| BA ... Acc UnH | EUR | 44,88 | |||||
| BA ... Acc UnH | GBP | 294,29 | |||||
| BA ... Inc UnH | GBP | 13,70 | |||||
| BA ... Inc UnH | USD | 0,78 | |||||
| BA ... M Dis H | GBP | 20,69 | |||||
| BA ...SDDisUnH | GBP | 64,91 |
EUR 1.410,58 Mio.
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Die sich entwickelnde US-Zollpolitik ist weiterhin von großer Unsicherheit geprägt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bleibt unklar, ob die jüngsten Maßnahmen eine feste politische Richtung oder eine Verhandlungstaktik darstellen. Vor diesem Hintergrund halten wir eine vorsichtige Herangehensweise für gerechtfertigt. Während die breiteren Auswirkungen auf die globalen Lieferketten und die Verbrauchernachfrage schwer zu beziffern sind, liegt unser Schwerpunkt weiterhin auf der Identifizierung von Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten - Unternehmen, die in der Lage sind, kurzfristigen Gegenwind zu überstehen und einen angemessenen Abwärtsschutz zu bieten.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BA Beutel Goodman US Val SI USD Acc UnH | -6,56% | -2,17% | +24,38% | +95,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,08% | +2,36% | +20,99% | +124,66% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BA Beutel Goodman US Val SI USD Acc UnH | +7,54% | +14,33% | +7,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,51% | +17,45% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BA Beutel Goodman US Val SI USD Acc UnH | negativ | 0,12 | 0,75 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,05 | 0,92 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BA Beutel Goodman US Val SI USD Acc UnH | +11,87% | +15,89% | +14,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,61% | +15,44% | +15,53% |
