Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Daneo Private Debt Fund I VA EUR (LI0381461156) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Private Debt" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.12.2017 (8,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "IFS Independent Financial Services AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan...I VA EUR | EUR | 1,94 |
| Dan...I IA CHF | CHF | 26,52 | |||||
| Dan...I SA CHF | CHF | 14,62 | |||||
| Dan...I SA EUR | EUR | 1,42 | |||||
| Dan...I VA CHF | CHF | 3,40 |
EUR 47,99 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Daneo Private Debt Fund I VA EUR | -2,01% | -4,76% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,40% | +1,26% | +18,57% | +26,34% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Daneo Private Debt Fund I VA EUR | N/A | N/A | +0,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,84% | +4,79% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Daneo Private Debt Fund I VA EUR | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | 3,06 | 0,06 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Daneo Private Debt Fund I VA EUR | +5,19% | +8,06% | +6,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,86% | +3,60% | +3,93% |
