Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund I

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0379624690

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Daneo Private Debt Fund I SA CHF (LI0379624690) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Private Debt" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.12.2017 (8,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "IFS Independent Financial Services AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Dan...I SA CHF CHF 14,62
4 weitere Tranchen
Dan...I IA CHF CHF 26,52
Dan...I SA EUR EUR 1,42
Dan...I VA CHF CHF 3,40
Dan...I VA EUR EUR 1,94
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 47,99 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Daneo Private Debt Fund I SA CHF -1,98% -3,72% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,64% -2,04% N/A N/A
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Daneo Private Debt Fund I SA CHF N/A N/A +2,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Daneo Private Debt Fund I SA CHF N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Daneo Private Debt Fund I SA CHF +5,82% +8,53% +7,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,61% +8,53% +7,32%

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