ISIN: LU0052724597
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF UK Equity B Dis AV (LU0052724597) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "UK Flex-Cap Equity" (Vereinigtes Königreich Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.06.1994 (29,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...B Dis AV | GBP | 0,10 |
| Sch...F Hedged | CHF | 0,10 | |||||
| Sch...R Hedged | EUR | 1,07 | |||||
| Sch... Acc GBP | GBP | 29,59 | |||||
| Sch...D Hedged | USD | 4,56 | |||||
| Sch...A Dis AV | GBP | 4,95 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 3,76 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 3,34 | |||||
| Sch... Acc GBP | GBP | 2,29 | |||||
| Sch... Acc GBP | GBP | 6,21 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 2,04 | |||||
| Sch...R Hedged | EUR | 0,26 | |||||
| Sch... Acc GBP | GBP | 3,38 | |||||
| Sch...C Dis AV | GBP | 7,00 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 0,01 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 1,58 | |||||
| Sch... Acc GBP | GBP | 0,00 | |||||
| Sch... Acc GBP | GBP | 0,11 | |||||
| Sch...s GBP AV | GBP | 1,58 | |||||
| Sch... Acc GBP | GBP | 0,21 | |||||
| Sch...Z Dis AV | GBP | 0,01 |
GBP 69,20 Mio.
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Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch und Christophe Moulin sind mit sofortiger Wirkung Co-Manager des Carmignac Patrimoine. Sie werden mit David Older, Head of Equities, zusammenarbeiten.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF UK Equity B Dis AV | +11,74% | +12,22% | +25,20% | -8,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,07% | +7,23% | +28,86% | +10,01% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF UK Equity B Dis AV | +7,78% | -1,74% | +4,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,58% | +1,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF UK Equity B Dis AV | 0,84 | 0,12 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,59 | 0,17 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF UK Equity B Dis AV | +17,98% | +20,58% | +21,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,05% | +18,41% | +20,61% |
