ISIN: LU0176038767
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Treasury CNAV Agcy dist. (LU0176038767) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.10.2003 (22,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cy dist. | USD | 2.670,16 |
| JPM...V A acc. | USD | 156,21 | |||||
| JPM...V C acc. | USD | 1.751,49 | |||||
| JPM... C dist. | USD | 1.130,72 | |||||
| JPM...Cor acc. | USD | 0,05 | |||||
| JPM...or dist. | USD | 2.530,58 | |||||
| JPM...ptl acc. | USD | 105,52 | |||||
| JPM...tl dist. | USD | 7.721,16 | |||||
| JPM...V D acc. | USD | 5,78 | |||||
| JPM...V E acc. | USD | 10,21 | |||||
| JPM... E dist. | USD | 312,05 | |||||
| JPM...stl acc. | USD | 95,43 | |||||
| JPM...tl dist. | USD | 24.574,05 | |||||
| JPM...V J acc. | USD | 0,05 | |||||
| JPM... J dist. | USD | 0,05 | |||||
| JPM...an dist. | USD | 451,69 | |||||
| JPM...em dist. | USD | 1.571,49 | |||||
| JPM...Sel acc. | USD | 11,44 | |||||
| JPM...el dist. | USD | 8.653,28 | |||||
| JPM...V W acc. | USD | 114,75 | |||||
| JPM... X dist. | USD | 799,12 |
EUR 52.665,29 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Agcy dist. | +4,17% | +6,20% | +8,56% | +22,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,30% | +6,25% | +8,09% | +21,76% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Agcy dist. | +2,78% | +4,12% | +1,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,62% | +4,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Agcy dist. | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Agcy dist. | +5,83% | +6,87% | +7,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,89% | +6,88% | +7,32% |
