JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU0176038254
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Treasury CNAV X (dist.) (LU0176038254) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.10.2003 (21,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | USD | 741,26 |
| JPM...A (acc.) | USD | 117,85 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 2.025,52 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 1.277,75 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 6.120,79 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 324,94 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 9.792,10 | |||||
| JPM...e (acc.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 177,66 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 5,44 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 10,76 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 396,78 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 31.144,70 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 223,73 | |||||
| JPM...J (acc.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 243,20 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 940,33 | |||||
| JPM...ct(acc.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM...t(dist.) | USD | 3.565,92 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 2,81 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 57.111,73 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV X (dist.) | -8,23% | -3,03% | +0,89% | +4,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,92% | -2,11% | +4,16% | +8,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV X (dist.) | +0,30% | +0,95% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,36% | +1,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV X (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV X (dist.) | +8,65% | +7,91% | +7,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,60% | +7,90% | +7,83% |
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