JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USD Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: LU0176038411

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Treasury CNAV Instl dist. (LU0176038411) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.10.2003 (22,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...tl dist. USD 24.574,05
20 weitere Tranchen
JPM...V A acc. USD 156,21
JPM...cy dist. USD 2.670,16
JPM...V C acc. USD 1.751,49
JPM... C dist. USD 1.130,72
JPM...Cor acc. USD 0,05
JPM...or dist. USD 2.530,58
JPM...ptl acc. USD 105,52
JPM...tl dist. USD 7.721,16
JPM...V D acc. USD 5,78
JPM...V E acc. USD 10,21
JPM... E dist. USD 312,05
JPM...stl acc. USD 95,43
JPM...V J acc. USD 0,05
JPM... J dist. USD 0,05
JPM...an dist. USD 451,69
JPM...em dist. USD 1.571,49
JPM...Sel acc. USD 11,44
JPM...el dist. USD 8.653,28
JPM...V W acc. USD 114,75
JPM... X dist. USD 799,12
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 52.665,29 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM USD Treasury CNAV Instl dist. +3,93% +5,30% +4,48% +16,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,24% +6,11% +7,60% +21,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM USD Treasury CNAV Instl dist. +1,47% +3,03% +1,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,46% +3,89% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM USD Treasury CNAV Instl dist. negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM USD Treasury CNAV Instl dist. +5,84% +6,86% +7,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,88% +6,90% +7,35%

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