JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1873132523
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Treasury CNAV D (acc.) (LU1873132523) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2018 (6,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...D (acc.) | USD | 5,46 |
| JPM...A (acc.) | USD | 142,78 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 2.041,28 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 879,41 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 1.474,72 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 98,15 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 4.422,55 | |||||
| JPM...e (acc.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 456,35 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 9,54 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 305,92 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 27.014,76 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 155,33 | |||||
| JPM...J (acc.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 221,50 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 1.777,88 | |||||
| JPM...ct(acc.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM...t(dist.) | USD | 6.678,35 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 53,98 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 728,35 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 46.624,65 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 7 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV D (acc.) | -7,36% | -2,18% | -2,73% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,37% | -2,18% | -2,44% | +16,02% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV D (acc.) | -0,92% | N/A | +0,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,83% | +3,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV D (acc.) | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV D (acc.) | +9,02% | +7,87% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,98% | +7,85% | +7,66% |
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