JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1873132523
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Treasury CNAV D (acc.) (LU1873132523) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2018 (6,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...D (acc.) | USD | 5,26 |
| JPM...A (acc.) | USD | 119,72 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 2.326,45 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 1.126,22 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 2.907,53 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 174,07 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 7.456,54 | |||||
| JPM...e (acc.) | USD | 0,04 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 300,87 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 9,37 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 320,45 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 32.059,99 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 178,04 | |||||
| JPM...J (acc.) | USD | 0,04 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 0,04 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 184,16 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 1.133,81 | |||||
| JPM...ct(acc.) | USD | 0,04 | |||||
| JPM...t(dist.) | USD | 2.991,56 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 24,57 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 717,01 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 52.035,80 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 7 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV D (acc.) | -10,08% | -4,81% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -10,14% | -4,87% | +0,74% | +8,50% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV D (acc.) | N/A | N/A | -0,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,24% | +1,64% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV D (acc.) | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV D (acc.) | +8,78% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,80% | +7,90% | +7,89% |
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