ISIN: LU0383655254
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) (LU0383655254) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.07.2010 (16,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE... (H-CHF) | CHF | 4,61 |
| DJE... I (EUR) | EUR | 159,32 | |||||
| DJE... P (EUR) | EUR | 841,96 | |||||
| DJE...PA (EUR) | EUR | 68,40 | |||||
| DJE...XP (EUR) | EUR | 386,32 |
EUR 1.460,59 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) | +13,62% | +25,82% | +47,73% | +56,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,74% | +20,19% | +44,55% | +47,59% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) | +13,89% | +9,39% | +9,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,65% | +7,41% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) | 1,34 | 0,93 | 0,42 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,69 | 0,60 | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) | +14,27% | +11,52% | +11,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,39% | +16,53% | +17,74% |
