ISIN: LU0229080733
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) (LU0229080733) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.11.2005 (19,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE...XP (EUR) | EUR | 275,94 |
| DJE... I (EUR) | EUR | 121,49 | |||||
| DJE... (H-CHF) | CHF | 3,73 | |||||
| DJE... P (EUR) | EUR | 674,46 | |||||
| DJE...PA (EUR) | EUR | 56,35 |
EUR 1.131,97 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | -4,86% | +5,74% | +10,37% | +48,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,84% | +4,83% | +15,45% | +57,95% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | +3,34% | +8,26% | +7,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,82% | +9,47% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 0,72 | 0,12 | 0,60 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,67 | 0,25 | 0,65 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | +9,84% | +9,79% | +10,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,07% | +11,17% | +11,38% |
