ISIN: LU0828771344
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) (LU0828771344) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.01.2013 (13,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE...PA (EUR) | EUR | 68,16 |
| DJE... I (EUR) | EUR | 158,40 | |||||
| DJE... (H-CHF) | CHF | 4,25 | |||||
| DJE... P (EUR) | EUR | 837,38 | |||||
| DJE...XP (EUR) | EUR | 374,85 |
EUR 1.443,44 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | +10,97% | +23,21% | +46,73% | +43,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,23% | +14,67% | +40,80% | +54,33% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | +13,63% | +7,42% | +7,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,96% | +8,94% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | 2,06 | 1,30 | 0,27 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,35 | 1,05 | 0,40 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | +10,70% | +9,22% | +10,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,51% | +9,84% | +10,77% |
