ISIN: LU0159551042
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Dividende & Substanz I (EUR) (LU0159551042) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.01.2003 (22,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE... I (EUR) | EUR | 121,96 |
| DJE... (H-CHF) | CHF | 3,75 | |||||
| DJE... P (EUR) | EUR | 688,38 | |||||
| DJE...PA (EUR) | EUR | 56,78 | |||||
| DJE...XP (EUR) | EUR | 276,39 |
EUR 1.147,27 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | -1,73% | +3,10% | +21,74% | +45,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,40% | +4,58% | +25,04% | +61,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | +6,78% | +7,76% | +8,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,64% | +9,96% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | 0,76 | 0,66 | 0,55 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,84 | 0,62 | 0,67 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | +9,89% | +8,93% | +10,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,27% | +11,16% | +11,74% |
