Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0540042818
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) A (acc) (LU0540042818) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2010 (14,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF... A (acc) | USD | 87,06 |
| PBF... B (acc) | USD | 13,55 | |||||
| PBF... C (acc) | USD | 2.236,29 | |||||
| PBF... C (inc) | USD | 313,32 | |||||
| PBF... H (acc) | EUR | 61,97 | |||||
| PBF...st (acc) | USD | 223,34 | |||||
| PBF...st (inc) | USD | 119,91 | |||||
| PBF... X (acc) | USD | 169,33 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.792,75 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | -4,83% | +2,89% | +14,72% | +37,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,99% | +3,10% | +12,91% | +37,90% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | +4,68% | +6,63% | +6,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,08% | +6,58% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | 0,34 | 0,53 | 0,33 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,41 | 0,47 | 0,31 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | +11,79% | +9,13% | +9,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,90% | +8,89% | +9,02% |
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