Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0540042818
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) A (acc) (LU0540042818) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2010 (14,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF... A (acc) | USD | 104,33 |
| PBF... B (acc) | USD | 12,18 | |||||
| PBF... C (acc) | USD | 1.527,18 | |||||
| PBF... C (inc) | USD | 225,87 | |||||
| PBF... H (acc) | EUR | 4,74 | |||||
| PBF...st (acc) | USD | 185,73 | |||||
| PBF...st (inc) | USD | 129,84 | |||||
| PBF... X (acc) | USD | 150,88 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.340,73 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | +17,55% | +21,20% | +18,02% | +38,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,17% | +18,69% | +16,47% | +35,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | +5,68% | +6,66% | +6,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,19% | +6,12% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | +6,90% | +9,25% | +9,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,48% | +8,95% | +9,46% |
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