Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0540042818
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) A (acc) (LU0540042818) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2010 (14,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF... A (acc) | USD | 79,10 |
| PBF... B (acc) | USD | 11,33 | |||||
| PBF... C (acc) | USD | 1.764,56 | |||||
| PBF... C (inc) | USD | 246,51 | |||||
| PBF... H (acc) | EUR | 30,80 | |||||
| PBF...st (acc) | USD | 186,54 | |||||
| PBF...st (inc) | USD | 117,95 | |||||
| PBF... X (acc) | USD | 141,27 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.581,66 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | -7,41% | -0,36% | +18,56% | +34,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,42% | +0,51% | +15,43% | +32,70% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | +5,84% | +6,05% | +6,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,85% | +5,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | 0,36 | 0,49 | 0,43 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,52 | 0,41 | 0,41 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | +11,17% | +9,96% | +9,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,21% | +9,46% | +8,73% |
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