ISIN: LU0540043030
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) B (acc) (LU0540043030) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2010 (13,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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PBF... B (acc) | USD | 11,40 |
PBF... A (acc) | USD | 87,55 | |||||
PBF... C (acc) | USD | 952,43 | |||||
PBF... C (inc) | USD | 133,00 | |||||
PBF...st (acc) | USD | 119,04 | |||||
PBF...st (inc) | USD | 69,43 | |||||
PBF... X (acc) | USD | 122,76 |
EUR 1.495,83 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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PBFI Access Balanced (USD) B (acc) | +7,69% | +2,04% | +16,46% | +31,85% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,40% | +0,40% | +14,47% | +29,95% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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PBFI Access Balanced (USD) B (acc) | +5,21% | +5,69% | +5,71% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,57% | +5,32% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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PBFI Access Balanced (USD) B (acc) | 0,33 | negativ | 0,31 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,11 | negativ | 0,26 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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PBFI Access Balanced (USD) B (acc) | +8,05% | +8,97% | +9,64% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,12% | +8,72% | +9,70% |