ISIN: LU0540044194
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) X (acc) (LU0540044194) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2021 (2,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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PBF... X (acc) | USD | 136,15 |
PBF... A (acc) | USD | 95,26 | |||||
PBF... B (acc) | USD | 12,50 | |||||
PBF... C (acc) | USD | 1.119,21 | |||||
PBF... C (inc) | USD | 177,34 | |||||
PBF... H (acc) | EUR | 0,23 | |||||
PBF...st (acc) | USD | 138,30 | |||||
PBF...st (inc) | USD | 76,83 |
EUR 1.755,81 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | +7,11% | +16,55% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,83% | +11,44% | +13,34% | +26,54% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | N/A | N/A | +6,72% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,22% | +4,73% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | 1,78 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,89 | negativ | 0,19 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | +6,01% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,99% | +8,64% | +9,67% |