Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0540044194
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) X (acc) (LU0540044194) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2021 (4,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF... X (acc) | USD | 142,13 |
| PBF... A (acc) | USD | 79,88 | |||||
| PBF... B (acc) | USD | 11,41 | |||||
| PBF... C (acc) | USD | 1.763,70 | |||||
| PBF... C (inc) | USD | 246,92 | |||||
| PBF... H (acc) | EUR | 21,61 | |||||
| PBF...st (acc) | USD | 187,79 | |||||
| PBF...st (inc) | USD | 120,16 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.577,16 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | -6,46% | +5,36% | +19,81% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,55% | +2,87% | +10,29% | +29,03% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | +6,21% | N/A | +5,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,28% | +5,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | 0,44 | 0,33 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,27 | 0,05 | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | +11,72% | +10,20% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,73% | +9,85% | +8,77% |
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