Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0540044194
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) X (acc) (LU0540044194) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2021 (4,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF... X (acc) | USD | 169,33 |
| PBF... A (acc) | USD | 87,06 | |||||
| PBF... B (acc) | USD | 13,55 | |||||
| PBF... C (acc) | USD | 2.236,29 | |||||
| PBF... C (inc) | USD | 313,32 | |||||
| PBF... H (acc) | EUR | 61,97 | |||||
| PBF...st (acc) | USD | 223,34 | |||||
| PBF...st (inc) | USD | 119,91 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.792,75 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | -3,95% | +4,33% | +19,62% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,48% | +2,74% | +11,16% | +31,62% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | +6,15% | N/A | +6,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,54% | +5,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | 0,46 | 0,69 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,36 | 0,42 | 0,22 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | +11,81% | +9,14% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,96% | +8,90% | +8,89% |
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