ISIN: LU0540043626
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) Inst (acc) (LU0540043626) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2012 (12,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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PBF...st (acc) | USD | 175,70 |
PBF... A (acc) | USD | 95,20 | |||||
PBF... B (acc) | USD | 11,41 | |||||
PBF... C (acc) | USD | 1.366,23 | |||||
PBF... C (inc) | USD | 199,80 | |||||
PBF... H (acc) | EUR | 3,70 | |||||
PBF...st (inc) | USD | 78,62 | |||||
PBF... X (acc) | USD | 141,12 |
EUR 2.071,78 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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PBFI Access Balanced (USD) Inst (acc) | +10,79% | +15,38% | +18,64% | +36,21% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,95% | +13,29% | +14,49% | +29,52% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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PBFI Access Balanced (USD) Inst (acc) | +5,86% | +6,37% | +7,26% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,58% | +5,23% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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PBFI Access Balanced (USD) Inst (acc) | 2,23 | 0,08 | 0,48 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,06 | negativ | 0,34 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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PBFI Access Balanced (USD) Inst (acc) | +6,86% | +8,94% | +9,15% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,43% | +8,63% | +9,31% |