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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0540043204
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) C (acc) (LU0540043204) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2010 (9,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF... C (acc) | USD | 540,80 |
| PBF... A (acc) | USD | 101,68 | |||||
| PBF... C (inc) | USD | 39,69 | |||||
| PBF...st (acc) | USD | 99,79 | |||||
| PBF...st (inc) | USD | 26,00 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 817,48 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2020
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2020
| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) C (acc) | -3,44% | +3,47% | +16,27% | +22,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,99% | +2,63% | +13,18% | +22,04% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) C (acc) | +5,15% | +4,20% | +7,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,15% | +4,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) C (acc) | 0,07 | 0,31 | 0,33 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,02 | 0,21 | 0,32 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (USD) C (acc) | +11,90% | +9,45% | +9,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,85% | +10,03% | +9,84% |
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Kennzahlen per 30.06.2020 / © Morningstar Direct
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