ISIN: LU0555020725
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim GS EM Debt HC-I Cap EUR(HGi)Dur HG (LU0555020725) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.05.2011 (14,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Goldman Sachs Asset Management B.V." administriert - als Fondsberater fungiert die "Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.;NN Investment Partners North America LLC;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS ...i)Dur HG | EUR | 206,37 |
| GS ...F (HG i) | CHF | 0,14 | |||||
| GS ...D (HG i) | USD | 74,12 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 118,03 | |||||
| GS ...N (HG i) | USD | 0,09 | |||||
| GS ...P (HG i) | GBP | 0,53 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 4,97 | |||||
| GS ... Cap USD | USD | 1,37 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 17,75 | |||||
| GS ...s(Q) USD | USD | 0,07 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 0,36 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 1,28 | |||||
| GS ...s(Q) USD | USD | 0,05 | |||||
| GS ...F (HG i) | CHF | 0,02 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 16,21 | |||||
| GS ... Cap USD | USD | 4,29 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 7,81 | |||||
| GS ...s(Q) USD | USD | 2,54 | |||||
| GS ... Cap USD | USD | 0,11 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 16,82 | |||||
| GS ... Cap USD | USD | 30,84 | |||||
| GS ... Dis USD | USD | 2,31 | |||||
| GS ...D (HG i) | USD | 1.208,85 | |||||
| GS ...R (HG i) | AUD | 114,99 | |||||
| GS ...s(M) USD | EUR | 1,19 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 2,05 | |||||
| GS ... Cap USD | USD | 9,26 | |||||
| GS ...D (HG i) | USD | 361,37 | |||||
| GS ...s(M) USD | AUD | 34,21 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 1.165,78 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 267,36 |
EUR 4.858,97 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| GS EM Debt HC-I Cap EUR(HGi)Dur HG | +8,54% | +6,73% | +36,34% | +1,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,88% | +3,60% | +19,31% | +7,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| GS EM Debt HC-I Cap EUR(HGi)Dur HG | +10,89% | +0,32% | +5,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,99% | +1,36% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| GS EM Debt HC-I Cap EUR(HGi)Dur HG | 1,58 | 1,45 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,13 | 2,05 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| GS EM Debt HC-I Cap EUR(HGi)Dur HG | +4,75% | +8,32% | +10,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,42% | +4,96% | +5,69% |
