ISIN: LU0555021020
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim GS EM Debt HC-I Dis EUR (HG i) (LU0555021020) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged" (Emerging Markets Bond - EUR Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.05.2011 (13,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Goldman Sachs Asset Management B.V." administriert - als Fondsberater fungiert die "Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.;NN Investment Partners North America LLC;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS ...R (HG i) | EUR | 96,65 |
| GS ...F (HG i) | CHF | 0,16 | |||||
| GS ...i)Dur HG | EUR | 215,56 | |||||
| GS ...D (HG i) | USD | 80,81 | |||||
| GS ...N (HG i) | USD | 0,11 | |||||
| GS ...P (HG i) | GBP | 0,59 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 4,57 | |||||
| GS ... Cap USD | USD | 1,53 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 17,98 | |||||
| GS ...s(Q) USD | USD | 0,06 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 0,35 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 1,28 | |||||
| GS ...s(Q) USD | USD | 0,06 | |||||
| GS ...F (HG i) | CHF | 0,02 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 17,24 | |||||
| GS ... Cap USD | USD | 5,20 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 8,48 | |||||
| GS ...s(Q) USD | USD | 3,42 | |||||
| GS ... Cap USD | USD | 0,55 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 16,13 | |||||
| GS ... Cap USD | USD | 39,60 | |||||
| GS ... Dis USD | USD | 2,47 | |||||
| GS ...D (HG i) | USD | 1.376,66 | |||||
| GS ...R (HG i) | AUD | 126,91 | |||||
| GS ...s(M) USD | EUR | 1,20 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 2,04 | |||||
| GS ... Cap USD | USD | 8,82 | |||||
| GS ...D (HG i) | USD | 401,84 | |||||
| GS ...s(M) USD | AUD | 32,84 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 1.307,15 | |||||
| GS ...R (HG i) | EUR | 270,69 |
EUR 5.353,53 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| GS EM Debt HC-I Dis EUR (HG i) | +5,27% | +5,27% | -8,38% | -8,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,28% | +5,28% | -4,67% | -4,14% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| GS EM Debt HC-I Dis EUR (HG i) | -2,87% | -1,73% | +2,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,63% | -0,90% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| GS EM Debt HC-I Dis EUR (HG i) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| GS EM Debt HC-I Dis EUR (HG i) | +5,23% | +12,06% | +12,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,12% | +10,48% | +11,80% |
