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ISIN: LU0629873083
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NN (L) US High Dividend P Dis EUR (LU0629873083) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.06.2011 (9,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NN Investment Partners BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "American Century Investment Management, Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ... Dis EUR | EUR | 0,08 |
| NN ... Cap EUR | EUR | 7,73 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 6,90 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 1,61 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 45,86 | |||||
| NN ... Dis EUR | EUR | 10,48 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 0,46 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 9,25 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 0,16 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 38,23 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 6,33 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 0,18 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 0,29 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 0,04 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 9,43 | |||||
| NN ... AUD H i | AUD | 2,82 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 5,92 | |||||
| NN ... ZAR H i | ZAR | 4,98 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 0,35 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 4,25 | |||||
| NN ... AUD H i | AUD | 2,15 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 3,53 | |||||
| NN ... ZAR H i | ZAR | 3,89 |
EUR 182,83 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| NN (L) US High Dividend P Dis EUR | -14,21% | -9,30% | +12,10% | +22,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -17,15% | -12,51% | +2,99% | +10,46% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) US High Dividend P Dis EUR | +3,88% | +4,20% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,84% | +1,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) US High Dividend P Dis EUR | negativ | 0,14 | 0,28 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| NN (L) US High Dividend P Dis EUR | +21,07% | +15,97% | +15,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +24,72% | +18,20% | +16,75% |
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