ISIN: LU0809294639
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)AUDHi (LU0809294639) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.08.2012 (10,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NN Investment Partners BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "NN Investment Partners (Singapore) Ltd;NN Investment Partners North America LLC;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ...(M)AUDHi | AUD | 118,12 |
| NN ... CHF H i | CHF | 0,51 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 257,06 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 103,67 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 112,97 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 0,00 | |||||
| NN ...(Q)GBPHi | GBP | 0,44 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 5,21 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 1,53 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 21,68 | |||||
| NN ...s(Q) USD | USD | 0,88 | |||||
| NN ...p EURH i | EUR | 0,39 | |||||
| NN ...s EURH i | EUR | 1,54 | |||||
| NN ...s(Q) EUR | USD | 0,17 | |||||
| NN ... CHF H i | CHF | 0,14 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 28,30 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 6,74 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 13,96 | |||||
| NN ...s(Q) USD | USD | 4,62 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 0,52 | |||||
| NN ... (Q) USD | USD | 0,06 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 17,86 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 27,61 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 3,97 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 816,87 | |||||
| NN ...(M)EURHi | EUR | 2,31 | |||||
| NN ...(M)ZARHi | ZAR | 860,76 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 1,63 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 14,51 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 297,50 | |||||
| NN ...(M)AUDHi | AUD | 31,52 | |||||
| NN ...(M)ZARHi | ZAR | 215,88 | |||||
| NN ...(Q)EURHi | EUR | 1.200,94 | |||||
| NN ...p EURH i | EUR | 187,01 |
EUR 4.523,15 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)AUDHi | -18,77% | -16,55% | -13,78% | -14,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -12,06% | -10,11% | -5,37% | -5,23% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)AUDHi | -4,82% | -3,18% | -1,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,97% | -1,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)AUDHi | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)AUDHi | +21,68% | +20,39% | +17,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,48% | +17,04% | +14,55% |
