ISIN: LU0828771344
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) (LU0828771344) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.01.2013 (13,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE...PA (EUR) | EUR | 68,40 |
| DJE... I (EUR) | EUR | 159,32 | |||||
| DJE... (H-CHF) | CHF | 4,61 | |||||
| DJE... P (EUR) | EUR | 841,96 | |||||
| DJE...XP (EUR) | EUR | 386,32 |
EUR 1.460,59 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | +12,64% | +25,53% | +48,02% | +41,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,18% | +17,72% | +40,55% | +53,99% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | +13,97% | +7,15% | +7,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,89% | +8,89% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | 1,80 | 1,18 | 0,25 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,12 | 0,90 | 0,40 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | +10,45% | +9,21% | +10,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,33% | +9,84% | +10,76% |
