UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU0868494963

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ CHF H P-dst (LU0868494963) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.02.2013 (12,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... H P-dst CHF 6,43
27 weitere Tranchen
UBS...H F-dist CHF 20,01
UBS... H P-acc CHF 20,56
UBS... H Q-acc CHF 4,69
UBS... H Q-dst CHF 1,08
UBS...H QL-acc CHF 10,44
UBS...H QL-dst CHF 10,13
UBS... H P-acc EUR 9,71
UBS... H P-dst EUR 4,57
UBS... H Q-acc EUR 11,94
UBS... H Q-dst EUR 0,53
UBS...H QL-acc EUR 0,73
UBS...H QL-dst EUR 0,99
UBS...I-A1-acc USD 0,48
UBS...I-A3-acc USD 7,20
UBS...-A3-qdst USD 12,47
UBS... $ P-acc USD 96,14
UBS... $ P-dst USD 14,13
UBS...$ P-mdst USD 130,77
UBS... $ Q-acc USD 20,67
UBS... $ Q-dst USD 2,58
UBS...$ Q-mdst USD 1,72
UBS...$ QL-acc USD 15,57
UBS...$ QL-dst USD 4,50
UBS... QL-mdst USD 4,62
UBS...H P-mdst SGD 44,12
UBS... $F-qdst USD 1.090,80
UBS...N8%-mdst EUR 5,86
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.553,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Folgen der Rating-Herabstufung der USA durch Moody's

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23.05.2025 09:34 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ CHF H P-dst -6,88% +2,66% +20,99% +73,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,26% +6,18% +17,48% +60,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ CHF H P-dst +6,56% +11,68% +9,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,15% +9,38% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ CHF H P-dst 0,27 0,24 0,57
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,61 0,23 0,48
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ CHF H P-dst +14,90% +18,34% +16,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,02% +17,81% +16,85%

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US-Staatsanleihen sind das zentrale strukturelle Risiko am Markt

Matt Eagan, Portfoliomanager und Leiter des Full Discretion Teams bei Loomis Sayles (Boston), warnt in seinem aktuellen Marktkommentar vor US-Staatsanleihen als dem derzeit zentralen strukturellen Risiko am Markt. Das jüngste Downgrade durch Moody’s sei hierfür kein ausschlaggebender Auslöser gewesen – US-Finanzminister Scott Bessent habe mit seiner Einschätzung, Moody’s sei ein „lagging indicator“, durchaus recht. Trotz der angespannten Haushaltslage mit einem Defizit von über 6 % des BIP und ohne Aussicht auf kurzfristige Besserung sieht Eagan weiterhin gute Gründe für Investments in US-Staatsanleihen.

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