Basis Vermögen

ETHENEA Independent Investors S.A.

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU1072253153

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Basis Vermögen I (LU1072253153) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.07.2014 (12,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ETHENEA Independent Investors S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bas...mögen I EUR 0,77
1 weitere Tranchen
Bas...mögen R EUR 13,12
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 13,89 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Van Lanschot Kempen
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Basis Vermögen I +6,59% +15,18% +28,89% +19,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,84% +13,00% +29,54% +22,22%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Basis Vermögen I +8,83% +3,69% +3,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,87% +3,97% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Basis Vermögen I 0,85 0,75 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,56 0,67 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Basis Vermögen I +9,88% +7,55% +8,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,45% +8,40% +9,00%

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