Assenagon I - Multi Asset Conservative

Assenagon Asset Management SA

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU1297483460

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Assenagon I Multi Asset Cnsrv N2 EUR (LU1297483460) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.12.2023 (2,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Assenagon Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Assenagon Asset Management SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ass...v N2 EUR EUR 2,46
11 weitere Tranchen
Ass... EUR Inc EUR 1,57
Ass... EUR Inc EUR 1,81
Ass...v I2 EUR EUR 289,78
Ass... I2R EUR EUR 0,07
Ass...rv N EUR EUR 23,61
Ass...rv P EUR EUR 912,00
Ass... EUR Acc EUR 15,88
Ass... P2R EUR EUR 0,13
Ass...rv R CHF CHF 2,01
Ass...rv R EUR EUR 138,79
Ass...v R2 EUR EUR 9,61
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.397,78 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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William Blair
William Blair Investment Management

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04.07.2026 08:03 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assenagon I Multi Asset Cnsrv N2 EUR +4,95% +13,46% +35,26% +27,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,80% +6,91% +18,69% +9,88%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Assenagon I Multi Asset Cnsrv N2 EUR +10,59% +4,95% +5,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,85% +1,87% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Assenagon I Multi Asset Cnsrv N2 EUR 2,34 1,79 0,05
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,00 0,83 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assenagon I Multi Asset Cnsrv N2 EUR +5,25% +4,96% +5,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,71% +5,11% +5,91%

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