ISIN: LU1303877564
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim responsAbility Micro&SME FinDb I-II EUR (LU1303877564) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.10.2015 (9,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ResponsAbility Investments AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "ResponsAbility Investments AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| res...I-II EUR | EUR | 36,37 |
| res...Db A EUR | EUR | 25,68 | |||||
| res...Db I CHF | CHF | 13,26 | |||||
| res...Db I EUR | EUR | 22,81 | |||||
| res...I-II CHF | CHF | 247,97 | |||||
| res...I-II USD | USD | 88,56 | |||||
| res...I-IV CHF | CHF | 68,59 |
EUR 503,25 Mio.
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Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II EUR | +2,14% | +5,82% | +12,46% | +17,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,27% | +4,90% | +15,02% | +17,04% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II EUR | +3,99% | +3,25% | +2,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,72% | +3,07% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II EUR | 17,35 | 1,70 | 0,96 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 4,29 | 0,68 | 0,06 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II EUR | +0,32% | +0,70% | +0,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,11% | +3,88% | +3,94% |
