JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1458492508
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Treasury CNAV Capital (dist.) (LU1458492508) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.07.2019 (5,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | USD | 8.368,17 |
| JPM...A (acc.) | USD | 120,79 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.231,61 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 1.308,25 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 6.119,01 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 205,60 | |||||
| JPM...e (acc.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 193,11 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 5,44 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 10,78 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 337,90 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 29.644,72 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 196,85 | |||||
| JPM...J (acc.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 268,29 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 1.167,65 | |||||
| JPM...ct(acc.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM...t(dist.) | USD | 2.248,80 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 14,42 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 731,14 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 54.172,71 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Capital (dist.) | -7,91% | -1,56% | +2,58% | +6,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,51% | -0,60% | +6,19% | +10,38% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Capital (dist.) | +0,85% | +1,29% | +1,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,01% | +1,99% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Capital (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Capital (dist.) | +8,45% | +7,81% | +7,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,46% | +7,81% | +7,78% |
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