JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1458492508
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Treasury CNAV Capital (dist.) (LU1458492508) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.07.2019 (3,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | USD | 2.777,48 |
| JPM...A (acc.) | USD | 54,37 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 2.527,75 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 586,91 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 312,50 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 154,45 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 6,92 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 10,63 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 133,89 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 28.884,10 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 114,88 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 27,57 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 575,07 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 10,32 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 513,72 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 36.690,56 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 3 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Capital (dist.) | +0,86% | +6,88% | +4,64% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,11% | +7,89% | +5,80% | +22,04% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Capital (dist.) | +1,52% | N/A | +1,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,89% | +4,06% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Capital (dist.) | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Capital (dist.) | +9,68% | +7,83% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,65% | +7,83% | +6,81% |
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