JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1747650064
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Treasury CNAV Select(dist.) (LU1747650064) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.01.2018 (7,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...t(dist.) | USD | 5.302,65 |
| JPM...A (acc.) | USD | 152,56 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 2.859,73 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 1.120,44 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 1.341,49 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 147,07 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 10.137,40 | |||||
| JPM...e (acc.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 416,27 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 6,24 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 11,11 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 280,70 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 34.780,88 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 201,43 | |||||
| JPM...J (acc.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 149,90 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 2.041,21 | |||||
| JPM...ct(acc.) | USD | 0,05 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 47,89 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 832,19 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 49.155,53 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Select(dist.) | -10,23% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -9,44% | -1,88% | -2,75% | +16,17% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Select(dist.) | N/A | N/A | -5,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,93% | +3,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Select(dist.) | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Select(dist.) | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,38% | +7,96% | +7,67% |
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