Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

GBP Allokation 20-40% Aktien

ISIN: LU1501417619

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(inc) GBPH (LU1501417619) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.11.2016 (8,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PBF...nc) GBPH GBP 0,45
4 weitere Tranchen
PBF... A (acc) EUR 25,35
PBF... B (acc) EUR 0,31
PBF... C (acc) EUR 1.100,09
PBF...nst(acc) EUR 85,63
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.211,82 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(inc) GBPH +12,84% +12,84% +4,39% +14,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,29% +10,29% +5,20% +12,88%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(inc) GBPH +1,44% +2,83% +3,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,70% +2,45% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(inc) GBPH 0,09 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(inc) GBPH +6,10% +9,73% +9,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,75% +8,04% +8,62%

Aktuell auf

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