Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Konservative Mischfonds - Global
ISIN: LU0541677844
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(acc) (LU0541677844) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.11.2013 (11,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF...nst(acc) | EUR | 84,46 |
| PBF... A (acc) | EUR | 25,42 | |||||
| PBF... B (acc) | EUR | 0,34 | |||||
| PBF... C (acc) | EUR | 1.043,16 | |||||
| PBF...nc) GBPH | GBP | 0,43 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.153,82 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(acc) | +4,80% | +12,21% | -1,50% | +5,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,99% | +11,48% | +0,62% | +7,56% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(acc) | -0,50% | +1,15% | +1,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,18% | +1,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(acc) | 1,79 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,97 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(acc) | +5,33% | +6,51% | +5,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,71% | +6,18% | +6,27% |
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