T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Globale Anleihen Flexibel (USD-gehedged)

ISIN: LU1676121723

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price Divers Inc Bd Ax (LU1676121723) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - USD Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.08.2017 (8,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ...nc Bd Ax USD 24,18
21 weitere Tranchen
T. ...Inc Bd A USD 11,92
T. ... Adq EUR EUR 10,44
T. ...nc Bd An EUR 16,79
T. ... Axn SGD SGD 30,55
T. ...Bd B EUR EUR 2,08
T. ... Bdq EUR EUR 7,99
T. ...d Bn EUR EUR 1,09
T. ...Inc Bd I USD 210,09
T. ...d I9 USD USD 0,00
T. ...n GBP 10 GBP 14,76
T. ...d In EUR EUR 7,64
T. ... In EUR9 EUR 28,32
T. ...d In GBP GBP 10,27
T. ... In GBP9 GBP 0,03
T. ...Inc Bd Q USD 0,19
T. ...Qdqn GBP GBP 0,03
T. ...d Qn GBP GBP 0,04
T. ... Qn GBP9 GBP 0,13
T. ...nc Bd Qx USD 1,36
T. ...Inc Bd S USD 2,02
T. ... ShUSD10 USD 88,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 893,87 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price Divers Inc Bd Ax -7,73% -0,44% +2,03% +11,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,17% +0,29% +3,20% +11,31%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price Divers Inc Bd Ax +0,67% +2,17% +2,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,00% +2,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price Divers Inc Bd Ax 0,04 0,26 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,11 0,32 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price Divers Inc Bd Ax +9,17% +7,03% +6,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,96% +6,81% +6,88%

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