T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Globale Anleihen Flexibel (GBP-gehedged)

ISIN: LU2667407949

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price Divers Inc Bd Qdqn GBP (LU2667407949) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - GBP Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (GBP-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.01.2024 (2,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
T. ...Qdqn GBP	GBP	0,03

30 weitere Tranchen

T. ...Inc Bd A	USD	19,35
T. ...A8pn GBP	GBP	1,54
T. ... Adq EUR	EUR	11,24
T. ... AdqnEUR	EUR	4,46
T. ...nc Bd An	EUR	23,64
T. ...nc Bd Ax	USD	37,37
T. ... Axn CHF	CHF	6,76
T. ... Axn SGD	SGD	43,19
T. ...Bd B EUR	EUR	3,75
T. ...Bd B USD	USD	0,00
T. ... Bdq EUR	EUR	9,75
T. ...Bdqn EUR	EUR	2,46
T. ...d Bn EUR	EUR	3,45
T. ...d C9 USD	USD	20,72
T. ...Inc Bd I	USD	197,26
T. ...d I9 USD	USD	0,00
T. ...n GBP 10	GBP	16,12
T. ...d In EUR	EUR	10,32
T. ... In EUR9	EUR	13,60
T. ...d In GBP	GBP	0,03
T. ... In GBP9	GBP	0,03
T. ...Inc Bd Q	USD	0,32
T. ...d Qn GBP	GBP	0,14
T. ... Qn GBP9	GBP	0,15
T. ...nc Bd Qx	USD	2,07
T. ...Inc Bd S	USD	13,54
T. ... ShUSD10	USD	92,41
T. ...c Bd A8p	USD	132,52
T. ... A8p HKD	HKD	277,77
T. ...A8pn AUD	AUD	44,97

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.008,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 16 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
T. Rowe Price Divers Inc Bd Qdqn GBP	+3,93%	+5,00%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,83%	+4,41%	+19,02%	+9,54%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price Divers Inc Bd Qdqn GBP	N/A	N/A	+6,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,93%	+1,77%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price Divers Inc Bd Qdqn GBP	negativ	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	0,51	negativ

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
T. Rowe Price Divers Inc Bd Qdqn GBP	+3,70%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,09%	+6,04%	+7,54%

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