T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Globale Anleihen Flexibel (USD-gehedged)

ISIN: LU1244139405

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price Divers Inc Bd Q (LU1244139405) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - USD Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2016 (8,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ...Inc Bd Q USD 0,23
21 weitere Tranchen
T. ...Inc Bd A USD 7,46
T. ... Adq EUR EUR 10,18
T. ...nc Bd An EUR 15,61
T. ...nc Bd Ax USD 23,23
T. ... Axn SGD SGD 36,24
T. ...Bd B EUR EUR 2,03
T. ... Bdq EUR EUR 7,66
T. ...d Bn EUR EUR 0,84
T. ...Inc Bd I USD 277,00
T. ...d I9 USD USD 0,01
T. ...n GBP 10 GBP 12,83
T. ...d In EUR EUR 7,35
T. ... In EUR9 EUR 24,77
T. ...d In GBP GBP 8,49
T. ... In GBP9 GBP 0,03
T. ...Qdqn GBP GBP 0,03
T. ...d Qn GBP GBP 0,03
T. ... Qn GBP9 GBP 0,11
T. ...nc Bd Qx USD 1,59
T. ...Inc Bd S USD 2,29
T. ... ShUSD10 USD 102,42
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 711,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price Divers Inc Bd Q -7,59% -0,22% +2,76% +15,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,55% +0,22% +1,85% +12,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price Divers Inc Bd Q +0,91% +2,87% +2,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,57% +2,29% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price Divers Inc Bd Q 0,10 0,16 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,15 0,11 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price Divers Inc Bd Q +9,18% +7,01% +6,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,95% +6,90% +6,90%

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