ISIN: LU1818611854
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Macquarie Sprntnl EM LC Bd A EUR Acc (LU1818611854) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.05.2020 (5,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac... EUR Acc | EUR | 0,00 |
| Mac... USD Acc | USD | 0,02 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 1,59 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,00 | |||||
| Mac... GBP Acc | GBP | 0,00 | |||||
| Mac...P M Dist | GBP | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 5,82 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,08 | |||||
| Mac...D H Dist | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 25,87 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,14 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 356,83 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 0,00 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 14,92 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac...D H Dist | USD | 0,00 | |||||
| Mac... CHF Acc | CHF | 0,01 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 17,14 | |||||
| Mac...GBP Dist | GBP | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 0,36 |
EUR 422,78 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd A EUR Acc | -2,82% | -0,83% | +3,33% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,71% | +1,67% | +8,81% | +8,38% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd A EUR Acc | +1,10% | N/A | -0,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,84% | +1,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd A EUR Acc | 0,10 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,49 | 0,11 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd A EUR Acc | +4,86% | +3,97% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,23% | +6,10% | +6,05% |
