ISIN: LU1818621739
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI EUR Acc (LU1818621739) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.05.2019 (6,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac... EUR Acc | EUR | 22,15 |
| Mac... EUR Acc | EUR | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 1,67 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,00 | |||||
| Mac... GBP Acc | GBP | 0,00 | |||||
| Mac...P M Dist | GBP | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 5,72 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,08 | |||||
| Mac...D H Dist | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 26,34 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,14 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 382,27 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 0,00 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 15,26 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac...D H Dist | USD | 0,00 | |||||
| Mac... CHF Acc | CHF | 0,01 | |||||
| Mac...GBP Dist | GBP | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 0,37 |
EUR 454,01 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI EUR Acc | +0,02% | +1,34% | +7,78% | +7,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,24% | +1,86% | +14,69% | +15,26% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI EUR Acc | +2,53% | +1,49% | +0,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,66% | +2,86% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI EUR Acc | 0,41 | 0,97 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,46 | 1,10 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI EUR Acc | +5,14% | +3,78% | +3,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,80% | +5,26% | +5,64% |
