ISIN: LU1818629633
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist (LU1818629633) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2020 (5,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Investment Management Advisers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Advisers".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac...GBP Dist | GBP | 0,08 |
| Mac...GBP Dist | GBP | 0,01 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 4,09 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 0,01 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 1,44 |
EUR 5,63 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist | -7,52% | -4,65% | +1,23% | +52,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,52% | -2,67% | +14,98% | +84,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist | +0,41% | +8,80% | +9,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,68% | +12,94% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist | negativ | negativ | 0,36 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,24 | 0,61 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Macquarie US Large Cap Value I GBP Dist | +16,63% | +14,27% | +14,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,27% | +15,38% | +15,07% |
